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柞水县农村财务管理中心2020年部门决算

来源:柞水县农村财务管理中心 柞水县农村财务管理中心 访问量: 发布日期:2021-10-15 20:37

 

 

 

 柞水县农村财务管理中心2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

主要指导村级公益事业建设有关工作;指导村级财务管理工作;配合有关部门深化农村义务教育管理制度、集体林权制度等改革;落实农村综合改革政策和调查研究工作。发放中央和省市县规定的惠民补贴资金;维护和管理“一卡通”兑付系统信息;开展惠民政策宣传工作。

依据三定方案,本部门内设办公室,隶属县财政局管理。

(二)内设机构

依据部门三定方案,本部门内设办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括柞水县农村财务管理中心本级

序号

单位名称

1

柞水县农村财务管理中心(原柞水县农村财务管理局)

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制7人;实有人员7人,其中行政0人、事业7人,单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1)2020年度收入合计80.94万元,较上年增加48.69万元,主要原因是两机构合并,规模扩大。

(2)2020年度支出合计80.94万元,较上年增加50.25万元,主要原因是两机构合并,规模扩大。

2.本年度收入构成情况。

2020年本年收入合计80.94万元。其中:财政拨款收入72.16万元,占总收入的89%;事业收入0万元;其他收入8.78万元,占总收入的11%。

3.本年度支出构成情况。

2020年支出合计80.94万元。其中:基本支出76.21万元,占总支出的94.15%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;项目支出4.74万元,占总支出的5.85%,主要是用于开展村级财务管理调研及在乡镇开展惠民补贴发放工作业务培训。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2020年财政拨款收入72.16万元,较上年增加39.91万元,主要原因是两机构合并,规模扩大。

2020年财政拨款支出72.16万元,较上年增加41.47万元,原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

2020年度一般公共预算财政拨款支出72.16万元,按支出功能科目分,(201)一般公共服务支出66.2万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的87.32%;(205)教育支出0.4万元,主要用于在乡镇开展惠民补贴发放工作业务培训;(208)社会保障和就业支出7.19万元,占总支出的8.11%,主要是单位对职工缴纳的工伤、生育等保险基金的补助;(210)卫生健康支出2.4万元,占总支出的4.56%,用于单位对职工基本医疗保险基金的补助;(221)住房保障支出4.75万元,用于缴纳职工住房公积金。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.56万元,其中:人员经费61.48万元,公用经费9.08万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)因公出国(境)支出情况

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元,与上年持平,原因是厉行节约,压缩经费。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年度购置车辆0台,支出0万元,年末公务用车实际保有量0辆,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元,实际无公务用车购置及运行维护费支出,当年支出数与上年持平,原因是厉行节约,压缩经费。

(3)公务接待费支出情况

2020年度公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0.1万元,实际支出与上年持平,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用支出。

2.培训费支出情况。

2020年度培训费支出0.4万元,当年预算数0.4万元,本年度培训费未超预算,实际支出比上年多0.4万元,主要原因是机构合并,承担惠民补贴发放培训职能

3.会议费支出情况。

2020年度会议费支出0万元,当年预算数0万元,实际支出0万元,与上年持平,原因是厉行节约,压缩经费。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

农村财务调查、调研专项经费

县级主管部门

柞水县财政局

实施单位

柞农村财务管理中心

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

1.6

1.6

100%

其中:省级财政资金

0

0

 

     市县财政资金

1.6

1.6

100%

其他资金

0

0

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

农村财务检查次数

 

2

2

 

专题调研次数

 

1

1

 

 

 

 

 

 

质量指标

村级财务管理规范化合格率

 

100%

100%

 

提升和巩固村财管理效果

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

 

2020年12月底

100%

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

经济效益
 指标

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

社会效益
 指标

财务管理制度完善

 

81个村社区

100%

 

财务核算规范

 

81个村社区

100%

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

村级集体经济得到长足发展

 

明显提升

巩固并坚持

 

村级村容村貌有效改善

 

明显改善

巩固并坚持

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

 

≧90%

已完成

 

镇村干部满意度

 

≧90%

已完成

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

部门整体支出绩效自评表

 

(2020年度)

 

填报单位:自评得分:95

 

(一)简要概述部门职能与职责。

主要指导村级公益事业建设有关工作;指导村级财务管理工作;配合有关部门深化农村义务教育管理制度、集体林权制度等改革;落实农村综合改革政策和调查研究工作。发放中省市县规定的惠民补贴资金;维护和管理“一卡通”兑付系统信息;开展惠民政策宣传工作。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020年本年支出合计80.94万元。其中:基本支出76.21万元,占总支出的94.15%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;项目支出4.74万元,占总支出的5.85%,主要是用于开展村级财务管理调研及在乡镇开展惠民补贴发放工作业务培训。

 

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.以十九大精神为重点,开展政治理论和业务学习,着力解决党员干部思想纪律作风方面存在的突出问题,全面提升党员干部思想政治素质,激发干事创业热情,落实首问负责制和限时办结制度,提高办事效率,树立良好的窗口单位形象,全面提升服务质量和水平。

2.加强党建和群团组织建设,开展各种健康有益、丰富多彩的活动,加强精神文明建设,加强党风廉政建设。

3.加强业务培训。继续组织全体职工认真学习村级财务知识,精通惠民补贴发放工作,并组织乡镇惠民补贴发放培训工作。

4.包村扶贫,助力脱贫攻坚决胜。










 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。

100%

100%

10

严格执行预算。

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%。

≤5%

控制在5%以内

5

因年中两单位合并,预算经费增加。

合理编制预算,控制预算调整率。

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
  前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度率≥45%,前三季度进度率≥75%

51%

76%

5

 

预算执行的及时性和均衡性程度较高。

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%

>40%

0

年中两单位合并,预算经费大大增加

合理编制预算,控制预算调整率。

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%。

0.1/0

≤100%

5

严格控制三公经费,争取连年递减。

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

全部符合

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

全部符合

5

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

100%

100%

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

不断提升

100%

20

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 














五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本部门的机关运行经费财政拨款支出9.08万元,比上年增加2.34万元,增长4.94%,主要原因是两单位合并支出增加,且派驻一名驻村工作队员,差旅费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


柞水县农村财务管理中心2020年部门决算公开报表.xls

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